CoT-Report: Dollar-Wetten verlieren an Kraft

Händler verringerten Netto-Longpositionen im US-Dollar um -$7,3 Milliarden, dennoch waren Großspekulanten waren bei EUR/USD-Futures so optimistisch wie seit Juni 2021 nicht mehr.

Die Highlights des letzten Reports (Stand: 01. November 2022):

• Händler verringerten Netto-Longpositionen im US-Dollar um -$7,3 Milliarden.
• Großspekulanten waren bei EUR/USD-Futures so optimistisch wie seit Juni 2021 nicht mehr.
• Händler waren bei NZD-Futures so wenig optimistisch wie seit zwei Monaten nicht mehr.
• Netto-Short-Exposure in Yen-Futures fiel um 24,9k Kontrakte (stärkster Rückgang seit März 2020).
• Großspekulanten erhöhten ihr Netto-Long-Engagement bei Platin-Futures auf ein 9-Monats-Hoch.
• Die Netto-Short-Positionen in Kupfer-Futures waren so niedrig wie seit Juni nicht mehr.
• Das Short-Engagement bei Gold-Futures nahm in der dritten Woche zu.
• Die Brutto-Short-Positionen auf Gold aus verwalteten Fonds waren die höchsten seit April 2019.

Hinweis

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Netto-US-Dollar-Risiko (nach IMM)

Nach Daten des IMM (International Monetary Market) haben Händler ihr Netto-Dollar-Engagement in der vergangenen Woche um -7,3 Mrd. USD reduziert, was bedeutet, dass sie netto nur noch um 1,37 Mrd. USD long sind. Das ist der niedrigste Stand seit August 2021. Gegenüber den Schwellenländern sind sie netto mit - 1,93 Mrd. USD im Minus und gegenüber den G10-Währungen mit 3,3 Mrd. USD im Plus. Aber es scheint so, als ob die Lust auf den Dollar nachlässt, und das unterstützt meine Theorie, dass der Dollar sich auf dem Weg ins nächste Jahr einem Höchststand nähert. Allerdings frage ich mich jetzt, ob er seinen Höchststand nicht schon früher erreichen kann, als ich ursprünglich angenommen hatte.

Euro-Dollar-Futures (EUR)

Das Netto-Long-Engagement bei Euro-Futures steigt weiter aggressiv an, obwohl die Preise unter der Parität bleiben. Großspekulanten waren bei Euro-Futures so optimistisch wie seit Juni 2021 nicht mehr, wobei die Brutto-Short-Positionen auf den niedrigsten Stand seit Juli 2021 und die Brutto-Long-Positionen auf den höchsten Stand seit März fielen. Dies ist eine stark zinsbullische Kombination, bei der die Preise noch der Überzeugung der Futures-Händler folgen müssen. Sollten die US-Inflationsdaten am Mittwoch jedoch schwächer ausfallen, könnte dies die EUR/USD-Kurse nach oben treiben.

Neuseeland-Dollar-Futures (NZD)

Unsere Theorie, dass sich der Neuseeland-Dollar vor einigen Wochen einem Stimmungsextrem nähert, hat sich bewahrheitet. NZD/USD ist seit dem Oktobertief um über 7 % gestiegen, einige Short-Positionen wurden gedeckt und neue Long-Positionen wurden eingegangen. Die Märkte reagieren jedoch sehr empfindlich auf den US-Dollar, und eine schwächere US-Inflation könnte Rohstoffwährungen wie den NZD und den NZD nach oben treiben - umgekehrt könnten sie aber auch einen Teil ihrer jüngsten Gewinne wieder abgeben, sollte die Inflation überraschend höher ausfallen als erwartet.

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