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CoT-Report: Händler erhöhen Long-Engagement in GBP-Futures
Die GBP-Futures Bullen bauten ihre Positionen in der vergangenen Woche um 42 % weiter aus. Zudem erhöhten Sie auch Ihre Long-Positionen in CAD-Futures um 19 % und zogen sich um 3 % aus Short-Positionen zurück.
Die Highlights des letzten Reports (Stand: 28. November 2023):
- Großspekulanten erhöhten ihr Long-Engagement in GBP-Futures in der vergangenen Woche um 42%.
- Außerdem erhöhten sie ihre Long-Positionen in CAD-Futures um 19% und verringerten ihre Short-Positionen um -3%.
- Das Brutto-Short-Engagement in US-Dollar-Index-Futures stieg um 24%.
- Die Bullen erhöhten ihr Long-Engagement in NZD-Futures um 27%, nachdem die RBNZ in der vergangenen Woche eine restriktive Haltung eingenommen hatte.
- Vermögensverwalter sind zu Netto-Longpositionen in Dow Jones-Futures übergegangen.
- Vermögensverwalter erhöhten ihre Netto-Longposition in Nasdaq-Futures auf ein neues, fast 8-jähriges Hoch.
Hinweis
Handeln mit COT-Daten ist nur möglich mit Futures.
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EUR/USD
Die Marktpositionierung von Großspekulanten und Vermögensverwaltern wiederholte das bekannte Muster des Ausbaus von Long-Positionen bei gleichzeitigem Abbau von Short-Positionen. Eine Reihe schwacher Daten, einschließlich der Inflationsdaten, belasteten jedoch die europäischen Anleiherenditen und zogen den Euro in der zweiten Wochenhälfte nach unten, was dazu führte, dass EUR/USD eine bärische Außenwoche bildete.
Da die Märkte nun EZB-Senkungen einpreisen, obwohl die EZB im Vergleich zur Fed bereits den niedrigeren Zinssatz hat, vermute ich, dass der Euro nun in eine Korrekturphase eingetreten ist.
GBP/USD
Die hawkischen Äußerungen der BOE-Mitglieder führten dazu, dass Vermögensverwalter und große Spekulanten ihre zinsbullischen Wetten auf GBP/USD-Futures ausweiteten, wodurch das Netto-Short-Engagement auf ein 8-Wochen-Tief fiel. Tatsächlich erhöhten große Spekulanten ihre Long-Positionen in der vergangenen Woche um 42 %, während die Short-Positionen mit -207.000 Kontrakten praktisch unverändert blieben. Da die Händler mit Zinssenkungen der US-Notenbank rechnen, könnten sie bei GBP/USD eher früher als später auf Netto-Longpositionen umschwenken.
Gold-Futures (GC)
Der Goldpreis hat am Montag im frühen asiatischen Handel das 2022-Hoch bzw. das bisherige Allzeithoch zu Hackfleisch verarbeitet, stieg zur Eröffnung um 75 $ und durchbrach sein 1-Wochen-Band der impliziten Volatilität. Es sind viele Schlagzeilen über Gold zu erwarten. Ich bleibe jedoch misstrauisch gegenüber dieser Bewegung, da sie während des Handels mit geringer Liquidität stattfand und wir bereits gesehen haben, dass Gold einen Großteil dieser frühen Gewinne wieder abgegeben hat.
Dennoch können wir feststellen, dass große Spekulanten und verwaltete Fonds weiterhin ihre Long-Positionen aufstockten und ihre Short-Positionen reduzierten, doch ist das Engagement in Long-Positionen weit von einem Stimmungsextrem entfernt. Wenn die Anleiherenditen weiter fallen, scheint der Weg des geringsten Widerstands für Gold nach oben zu führen. Händler sollten sich jedoch auf eine gewisse Volatilität in der Nähe der bisherigen Höchststände einstellen, bevor die nächste echte Bewegung einsetzt.
WTI-Rohöl (CL)
Rohöl schloss die sechste Woche mit einem Minus, da die Händler von den erwarteten Ölförderkürzungen der OPEC unbeeindruckt blieben. Die Short-Wetten nahmen in der sechsten Woche zu, und zwar so schnell wie seit drei Wochen nicht mehr, während die Long-Wetten von verwalteten Fonds und Großspekulanten praktisch unverändert blieben. Nach einer rückläufigen Woche, in der der Ölpreis knapp unter der 80 $-Marke auf Widerstand gestoßen ist, tendiere ich nun zu einer Bewegung in Richtung des ursprünglichen unteren Ziels von 70 $.
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