Der Konzern “Johnson Controls International PLC“ (NYSE-Symbol: JCI) ist im Bereich der Konzipierung intelligenter und nachhaltiger Gebäude tätig. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Gebäudesicherheit, Brandschutz und Brandbekämpfung, die Gebäuderegelung, auch in Bezug auf Kälte- und Klimatechnik, sowie Gebäudeautomation an. Es geht nicht einfach nur um Bürogebäude, sondern umfasst auch Lösungen quer durch alle Industrien, wie Gesundheit/Pharma, Schulen, Datencenter, Flughäfen, Stadien, Produktionsstätten des Verarbeitenden Gewerbes. Obendrein bietet Johnson Controls mit „OpenBlue“ digitale Lösungen für seine Kunden an. Johnson Controls International besteht global aus einem Team von rund 100.000 Experten in über 150 Ländern. Konzernangaben nach kann Johnson Controls auf rund 140 Jahre Unternehmensgeschichte verweisen. Der Konzernsitz befindet sich in Cork, Irland. Aus diesem Grund hat das Wertpapier auch eine irische ISIN (IE).

Handelssymbol JCI

Die Aktien von „Johnson Controls International“ sind an der „NYSE“ (New York Stock Exchange) mit dem Handelssymbol „JCI“ zu finden. Das Wertpapier ist in den marktbreiten US-Leitindex S&P500 mit eingebunden.

Der Konzern „Johnson Controls International PLC“ berichtet jeweils zum 30. September eines jeden Jahres. Die Daten für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2023 liegen noch nicht vor. Diese werden für den 12. Dezember 2023 vor der US-Börseneröffnung erwartet. Den Konsensschätzungen der Analysten zufolge könnte ein EPS von 1,09 US-Dollar und ein Umsatz in Höhe von 7,09 Milliarden US-Dollar publiziert werden.

Im Geschäftsjahr 2020 wies man einen Umsatz von 22,317 Milliarden US-Dollar aus, in 2021 konnte der Umsatz auf 23,668 Milliarden US-Dollar gesteigert werden und im Geschäftsjahr 2022 nochmals auf 25,299 Milliarden US-Dollar ausgebaut werden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit betrug im Jahr 2020 rund 903 Millionen US-Dollar, in 2021 waren es 2,614 Milliarden US-Dollar und in 2022 1,710 Milliarden US-Dollar. Der Johnson Controls und seinen Anteilseignern zurechenbare Jahresüberschuss in 2020 betrug 631,0 Millionen US-Dollar, in 2021 waren es 1,637 Milliarden US-Dollar und für das Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1,532 Milliarden US-Dollar testiert. Das EPS auf vollverwässerter Basis wurde für 2020 mit 0,84 US-Dollar angegeben, in 2021 waren es 2,27 US-Dollar und in 2022 2,19 US-Dollar. Die in 2022 wesentlich höheren Umsatzkosten, aber auch höheren Verwaltung-, Personal- und Restrukturierungskosten drückten auf den 2022er-Gewinn. Die liquiden Mittel erhöhten sich zumindest im Vergleich zum Vorjahr 2021 von 1,336 Milliarden US-Dollar auf 2,031 Milliarden US-Dollar.

Geschäftsjahr 2023

Wie könnte das Geschäftsjahr 2023 ausgefallen sein? Dazu wäre auch ein Blick auf die am 02. August 2023 veröffentlichen Quartalszahlen für das dritte Quartal mitunter von Wert. Der Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 lag bei 18,574 Milliarden US-Dollar. Im Vergleichszeitraum 2023 konnten 19,887 Milliarden US-Dollar erreicht werden. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag in 9M/2022 bei 1,104 Milliarden US-Dollar und in 9M/2023 bei 1,186 Milliarden US-Dollar. Der Überschuss in 9M/2022 betrug 771 Millionen US-Dollar, im Vergleichszeitraum 2023 waren es mit 1,300 Milliarden US-Dollar deutlich mehr. Das EPS wurde in den ersten neun Monate in 2022 mit 1,10 US-Dollar angegeben und in 9M/2023 mit 1,89 US-Dollar. Zudem hat sich die Anzahl der ausstehenden Aktien auf vollverwässerter Basis von 9M/2022 mit 688,8 Millionen Stück auf 680,3 Millionen Stück reduziert. Ergo: Höherer Gewinn auf weniger ausstehende Anzahl von Wertpapieren.

Im Rahmen der QIII/2023er-Quartalszahlen wurde zudem ein Update für das vierte Quartal 2023 und auch für das Gesamtjahr 2023 publiziert. Für das vierte Quartal sieht man ein Plus von rund 4 Prozent beim organischen Umsatzwachstum, das EPS dürfte bei etwa 1,10 US-Dollar eintreffen (nur minimal von dem 1,09 US-Dollar des Marktkonsenses entfernt), was einem Gesamtwachstum von rund 11 Prozent auf Jahressicht entspräche. In Bezug auf den Jahresausblick geht der Konzern von einem adjustierten EPS von rund 3,55 US-Dollar aus, was einem Wachstum auf Jahressicht von rund 18 Prozent entsprechen würde. Zuvor lag die Guidance in einer Spanne von 3,50 bis 3,60 US-Dollar – also weiterhin stabil, doch wenig erhellende, neue Erkenntnis.

Analystenstimmen zum Wertpapier von Johnson Controls International

Um sich ein zusätzliches Stimmungsbild von einer Aktie machen zu können, kann auch auf die vorhandenen Analystenstimmen zum Wertpapier von Johnson Controls International abgestellt werden. Dabei wäre insbesondere auf die Analysteneinstufungen seit dem Jahresbeginn 2023 zu blicken. Die neueste Analyse stammt von den Experten von „Oppenheimer.“, die die Aktie mit dem Votum „outperform“ einstufte und ein Kursziel von 66,00 US-Dollar vergab.

Die „UBS“ wies ein Kursziel von 74,00 US-Dollar und votierte mit „buy“, die Experten der „Citigroup“ vergaben das Rating „neutral“ und ein Ziel von 58,00 US-Dollar, „HSBC“ votierte mit „buy“ und vergab ein Ziel von 69,00 US-Dollar, „Morgan Stanley“ stufte die Aktie auf „overweight“ mit einem Ziel von 73,00 US-Dollar, „Barclays“ gab ein „equalweight“ mit dem Kursziel von 64,00 US-Dollar, die „Royal Bank of Canada (RBC)“ ein „sector perform“ mit dem Ziel von 67,00 US-Dollar, die Experten von „J.P. Morgan“ ein „buy“ mit dem Ziel von 72,00 US-Dollar, die Analysten von „Deutsche Bank Research“ ein „buy“ mit dem Ziel von 65,00 US-Dollar und die von „Mizuho“ ein „buy“ mit dem Kursziel von 78,00 US-Dollar.

Anhand dieser 10 Analysen läge das Durchschnittskursziel für die Aktie bei 68,60 US-Dollar. Folglich könnte das Wertpapier noch etwas an Potenzial bieten. Die Aktie ging mit einem Kurs von 53,89 US-Dollar zum Zeitpunkt dieser Analyse aus dem Handel an der New Yorker Wertpapierbörse „New York Stock Exchange“ (NYSE).

Johnson Controls International – die Aktie im Chartcheck

Die vorliegende Analyse der Aktie von Johnson Controls International erfolgt im Tageschartbild und bezieht sich auf den Kurs an der „New York Stock Exchange – NYSE“ in US-Dollar. Das Wertpapier mit dem Symbol „JCI“ schloss am Freitag, den 01. Dezember 2023 mit einem Kurs von 53,89 US-Dollar. Das 52-Wochenhoch betrug 70,43 US-Dollar, das 52-Wochentief lag bei 47,90 US-Dollar. Die nächsten Kursziele für die Bullen und Bären könnten unter Zuhilfenahme einer Fibonacci-Analyse näher definiert werden.

Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 01. August 2023 von 70,43 US-Dollar bis zum jüngsten Zwischentief des 25. Oktober 2023 bei 47,90 US-Dollar, wären zunächst die Ziele zur Oberseite näher zu beleuchten. Die Widerstände fänden sich demnach bei den Marken von 56,51 US-Dollar (0.382%), 59,17 US-Dollar (0.50%), 61,82 US-Dollar (0.618%), 65,11 US-Dollar (0.764%) und 70,43 US-Dollar (1.00%). Weiter zur Oberseite wäre auf die Projektionsstufen von 1.236%, 1.382% und 1.618% zu blicken. Zur Unterseite wären 53,22 US-Dollar (0.236%) und 47,90 US-Dollar (0.00%) als Unterstützungsbereiche in Betracht zu ziehen.

Der Oszillator „Relative-Strength-Index“ (RSI) indizierte zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 65,32 Punkten eine noch neutrale Marktverfassung.

Quelle: 2023, Traders Leadership Council.

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