Es gibt sie immer die positiven Börsengeschichten, auch wenn der Gesamtmarkt schwächelt. Hinter der Splunk Aktie steht ein solches Unternehmen, das zur gleichen Zeit, als sein Referenzindex der NASDAQ 100 um über 1,8 Prozent abverkauft wurde, einen Satz von über 12,9 Prozent nach oben machte. Eine satte Outperformance des Gesamtmarktes mit einer schon seit Wochen anhaltenden relativen Stärke.

Verantwortlich für diesen Satz sind die sehr guten und weit über den Erwartungen liegenden Quartalsergebnisse des Cloud Unternehmens. Nicht verborgen geblieben ist diese Leistung den Analysten namhafter Bankenhäuser wie der Bank of America, welche das Unternehmen feiern und der Aktie dadurch weiteren nahrhaften Boden bieten, um stark zu wachsen in Zeiten, in denen die Aktien generell eher abverkauft werden.

Profitabilität in Sicht

Das US-Unternehmen mit Sitz in San Francisco beschäftigt derzeit rund 8.000 Mitarbeiter und hat 2022 einen Jahresumsatz von 2,67 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, wobei das junge Unternehmen noch nicht profitabel wirtschaften kann. Sollte Splunk die Zahlen weiterhin so nach oben schrauben können, dürfte die Profitabilität des Unternehmens nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Trader und Anleger, die in dieses Unternehmen investieren, sind aus diesem Grund auch gut beraten, nicht auf eine Dividendenzahlung zu warten, sondern den Fokus auf Kursentwicklung richten.

Zu seinem Produktportfolio zählt Splunk neben den Cloud Lösungen Splunk, Splunk Light und Splunk Enterprise auch Software Produkte aus dem Bereich der Business Analytics, Internet of Things oder generell der IT Operations. Splunk überwacht dabei mit seiner Software unternehmenswichtige Funktionen wie den reibungslosen Ablauf der IT Systeme in der Herstellung oder auch im Lagerwesen, so dass das Unternehmen frühzeitig Probleme in der Geschäftsprozessabwicklung feststellen und lösen kann.

Doch was überrascht die Analysten so sehr, dass ein nicht profitables Unternehmen kurstechnische dermaßen aus dem Sattel geht. Es ist das schiere Umsatzwachstum, was Splunk an den Tag gelegt hat. Wachstum bedeutet eine solide Basis an Kunden, eine wichtige Grundlage, um dann die Profitabilität nach oben zu treiben. Der Blick in die Bücher verrät, dass der Umsatz auf 911 Millionen US-Dollar gesteigert werden konnte, während die Markterwartung bei 889 Millionen US-Dollar lag. Dies scheint nicht sonderlich viel Diskrepanz, doch auch der Ausblick des Unternehmens lässt die Wall Street jubeln. Das Management hebt die Erwartungen des Jahresumsatz von 3,9 auf 3,95 Millionen an und erwartet ebenfalls ein Plus bei der bereinigten operativen Marge von 21 Prozent, während die Wall Street bislang von 18,5 Prozent ausgegangen ist.

Alles in allem sind das sehr gute Aussichten in einem aufstrebenden Markt, der maschinellen Datenverarbeitung, der mehr und mehr im Kommen ist und dadurch Splunk bei Analysten mittlerweile als Top Pick ausgerufen wird. Kursziele von 150 US-Dollar machen die Runde, was bei der aktuellen Aktienbewertung einem Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent entspricht.

Eine Frage stellt sich allerdings für Anleger und Investoren. Wie kann diese Aktie nach einem solchen GAP noch günstig gekauft werden? Dazu hilft der Blick in die technische Analyse.

Splunk mit einem weiten Break Away Gap

Die charttechnische Betrachtung findet auf dem Splunk-Chart in der WebTrader Plattform von whselfinvest statt. Der Wochenchart der Splunk Aktie zeigt, dass die Aktie mit dem Rückenwind der Quartalszahlen im Zuge dessen, den wichtigen Widerstand bei 112 US-Dollar zu brechen. Die technischen Voraussetzungen sind ebenfalls sehr positiv. Der Stochastik Oszillator wird just in dieser Woche ein Kaufsignal auslösen, sollte die Aktie ungefähr auf dem Kursniveau vom Donnerstag schließen. Auch der MACD Indikator hat auf dem Wochenchart den negativen Bereich verlassen und hat somit die Nulllinie gekreuzt, was dafür sprechen kann, dass die Aktie einen neuen Aufwärtstrend beginnt.

Im detaillierten Blick auf den Tageschart ist es tatsächlich etwas schwieriger, direkt den Einstieg zu finden, da das Gap, ausgelöst durch die Quartalszahlen, doch enorm ist. Häufig ist es nach Gaps so, dass die Kurse wieder ein Stück zurückkommen und genau in diesem Moment könnte die Stunde eines günstigen Einstiegs in die Aktie geschlagen haben. Doch welchen Kursbereich kann man als Trader beziehungsweise Investor heranziehen, um auf der einen Seite den günstigst möglichen Kurs erreichen und auf der anderen Seite aber den Zug nach oben nicht verpasst?

Ein durchaus hilfreiches Werkzeug zur Kursbestimmung ist das Fibonacci Retracement Werkzeug. Mit diesem Instrument der technischen Analyse können sie als Trader Kursbereich bestimmen, die der Markt häufig anläuft. Es ist sogar möglich, die Tranchen der Positionen an den unterschiedlichen Fibonacci Ebenen zu positionieren und sich so langsam in den Trade reinzukommen und dabei sicher zu sein, dass man zumindest mit einem Teil sicher an einer möglichen Rally partizipiert.

Im oberen Bild sehen sie die verschiedenen Kursbereiche, die helfen können Einstiegskurse zu finden. Sollte die Aktie unter 95,36 US-Dollar, müsste davon ausgegangen werden, dass die Kaufidee nicht mehr gültig ist.

Quelle: 2023, Traders Leadership Council.

Trader lesen auch

• Cisco Systems - Networking für die Welt
• Ayden N.V. - ein EuroStoxx50 im Crash-Kurs