Scalping ist ein beliebter kurzfristiger Handelsstil, bei dem kleine, aber häufige Gewinne mitgenommen werden. Erfahren Sie, was Scalping ist und wie Sie mit dem Scalping an den Finanzmärkten - einschließlich Forex und Aktien - beginnen können.

Was ist Scalping?

Scalping ist ein Handelsstil, der darauf abzielt, von kleinen Kursveränderungen an den Finanzmärkten zu profitieren. Anstatt Positionen über einen langen Zeitraum zu kaufen und zu halten, erzielen Scalper schnelle Gewinne durch ein hohes Volumen an kürzeren Geschäften, die oft nur Sekunden oder Minuten dauern.

Die Theorie hinter diesem Handelsstil ist, dass kleinere Kursschwankungen häufiger auftreten und daher leichter zu erfassen sind als größere Schwankungen. Durch den schnellen Ein- und Ausstieg aus größeren Positionen summieren sich die kleineren Gewinne auf die gleiche Höhe wie bei einem normalen Tagesgeschäft. Durch das Eingehen von Geschäften mit einem größeren Volumen würde sich sogar ein Gewinn von wenigen Cent aufsummieren - allerdings auch das mit der Position verbundene Risiko.

Scalping erfordert eine strikte Handelsstrategie, in der genau festgelegt ist, wann man in Positionen ein- und aussteigt und wie viel Kapital für jede Position eingesetzt wird.

Eine Ausstiegsstrategie ist beim Scalping besonders wichtig, da ein einziger Handel mit Verlusten einen großen Teil des gewonnenen Kapitals vernichten kann. Scalping-Händler verwenden Take-Profit- und Stop-Loss-Aufträge, um diese Einstiegs- und Ausstiegsziele zu automatisieren.

Wer ist ein Scalper?

Ein Scalper ist die Bezeichnung für eine Person, die den Scalping-Handelsstil anwendet. Technisch gesehen sind Scalper auch Daytrader, da sie ihre Positionen nie über Nacht offen halten, aber es gibt ein paar Merkmale, die sie von anderen unterscheiden.

Scalper sind oft extrem diszipliniert, da sie sich genau überlegen müssen, wie lange sie ihre Positionen offen halten. Sie haben die genau entgegengesetzte Meinung von "lass deine Gewinne laufen" und werden stattdessen die Geschäfte bei sehr spezifischen Gewinnzielen und noch strengeren Verlustniveaus beenden. Scalper würden niemals abwarten, ob sich ein Verlustgeschäft in ein Gewinngeschäft verwandelt.

Ein Scalper muss auch in der Lage sein, viel Zeit für die Beobachtung der Finanzmärkte aufzuwenden, da ein reiner Scalper jeden Tag Dutzende, wenn nicht Hunderte von Geschäften abschließt. Aus diesem Grund wird dieser Handelsstil nur sehr selten von Anfängern oder Teilzeithändlern angewandt.

Scalper können zwar manuell entscheiden, wann und womit sie handeln, aber sie überschneiden sich in der Regel mit der Klasse von Händlern, die es vorziehen, ihre Handelsstrategie zu automatisieren. Aufgrund des hohen Arbeitsaufwands, den eine erfolgreiche Scalping-Strategie mit sich bringt, kann es kosten- und zeiteffizienter sein, ein Computerprogramm zu verwenden. Dies garantiert Schnelligkeit beim Eingehen und Verlassen von Positionen und verringert das Risiko des Handels auf der Grundlage von Emotionen und Vorurteilen.

Scalping bei Aktien

Während Investoren Aktien jahrelang halten und selbst Positionshändler sie monatelang halten, halten Scalper eine Position auf eine Aktie nur für Minuten oder Sekunden.

Ein Aktien-Scalper kauft eine große Menge an Aktien, wartet auf einen Tick nach oben - oder er verkauft eine Aktie und wartet auf einen kleinen Tick nach unten - und entlädt den Handel, sobald er einen Gewinn erzielt.

Ein Beispiel: Sie erteilen einen Limit-Auftrag zum Kauf von 1000 Aktien von Unternehmen A, wenn der Kurs 500 $ pro Aktie erreicht, eine bekannte Unterstützungsmarke. Die Aktien von Unternehmen A fallen auf 500 $ und Ihr Handel wird ausgeführt. Sie beginnen, den Markt zu beobachten, und sind bereit, Ihren Handel zu schließen, falls sich der Markt zu Ihren Gunsten oder gegen Sie entwickelt.

Der Markt steigt auf 501 $, und Ihr Handel wird geschlossen, unabhängig davon, ob der Kurs weiter zu steigen scheint. Bei dieser kleinen Position würde der potenzielle Gewinn 1000 $ betragen.

Sollte der Markt jedoch schnell drehen, könnten sich die Verluste häufen. Aus diesem Grund ist das Risikomanagement ebenso wichtig, und die meisten Scalper verwenden Stop-Losses.

Auch die Liquidität ist beim Scalping von Aktien von entscheidender Bedeutung, denn ohne sie wäre es schwierig, eine große Anzahl von Aktien auf einmal zu bewegen. Dies führt zu einer Reihe von Problemen beim Scalping, wobei das offensichtlichste darin besteht, dass Sie gezwungen sein könnten, Ihre Position länger zu halten, als Sie wollen. Außerdem könnte dies zu einem größeren Spread führen.

Alle Kosten, die bei einem Scalping-Handel anfallen, sind wichtig, da sie sich aufgrund der Anzahl der täglich getätigten Geschäfte summieren können.

Forex Scalping

Beim Forex-Scalping geht es um den Handel mit Währungspaaren über sehr kurze Zeiträume und in großer Zahl. Viele Forex-Scalper konzentrieren sich auf Ereignisse mit hoher Volatilität im Zusammenhang mit Wirtschaftsdaten und aktuellen Nachrichten, bei denen große Marktbewegungen fast garantiert sind.

Ein Standard-Lot im Forex-Handel entspricht 100.000 Einheiten der Basiswährung, aber dank der Hebelwirkung können Scalper auch weiterhin größere Positionen eingehen und bei kleineren Marktbewegungen den Gewinn abschöpfen. Der durchschnittliche Wert eines Pips liegt bei etwa 10 $, so dass das Halten einer Position für eine Bewegung von einem Pip zehnmal am Tag 100 $ entsprechen würde.

Normalerweise haben Forex-Scalper einen bestimmten Betrag an Pips im Sinn und schließen ihre Position, sobald sich das Währungspaar um diesen Betrag in die eine oder andere Richtung bewegt hat.

Ein Scalper könnte zum Beispiel nur einen Handel mit GBP/USD eröffnen, der nur 30 Sekunden läuft, um eine Bewegung von einem oder zwei Pips in dem Währungspaar abzudecken. Im Durchschnitt würde er damit vielleicht nur einen Gewinn von 10 bis 20 Dollar erzielen, aber er würde dies im Laufe des Tages mehrmals wiederholen.

Ist der Scalping-Handel profitabel?

Eine Scalping-Handelsstrategie kann profitabel sein, vorausgesetzt, Sie haben ein höheres Verhältnis von Gewinn- zu Verlustgeschäften.

Das mag offensichtlich klingen, aber bei anderen Handelsstilen macht ein einziger Verlusthandel nicht unbedingt Ihre ganze harte Arbeit zunichte. Händler mit längeren Zeitrahmen, wie Daytrader oder Positionshändler, können weniger als die Hälfte ihrer Geschäfte gewinnen und trotzdem einen Gewinn erzielen. Scalper hingegen könnten ihre ganze harte Arbeit in einem Wimpernschlag zunichte gemacht sehen.

Scalping-Handelsstrategien

Im Großen und Ganzen gibt es drei Hauptstrategien, die Scalper anwenden:

Handel mit hohen Volumen - Scalper kaufen oft in großen Mengen, um das Beste aus einer kleinen Bewegung, manchmal nur ein paar Punkte, zu machen. Wie bereits erwähnt, erfordert dieser Ansatz genügend Liquidität, damit die gesamte Position effektiv und mit einem engen Spread eröffnet und geschlossen werden kann.

Breakout-Trading - Bei den meisten Scalping-Strategien wird nach Ausbrüchen Ausschau gehalten, der Einstieg in einen Handel zu Beginn eines Ausbruchs positioniert und die Marktbewegung mitgemacht, bis das erste Ausstiegssignal ertönt. Diese Strategie ist wahrscheinlich die zugänglichste, da sie in allen Handelsstilen verwendet wird.

Handel mit dem Spread - Auch bekannt als Market Making, ist dies eine Strategie, bei der Scalper versuchen, vom Spread selbst zu profitieren, indem sie gleichzeitig einen Vermögenswert kaufen und verkaufen. Diese Strategie setzt voraus, dass der Markt relativ stabil, aber immer noch populär genug ist, um eine hohe Liquidität zu haben. Dies ist die schwierigste Strategie, da der Händler gegen viel größere Institutionen und Market Maker antreten muss.

Während die meisten traditionellen Scalping-Techniken auf Long-Positionen beruhen, eröffnen sich auch mit Short-Positionen zahlreiche Möglichkeiten - insbesondere bei Market-Making-Strategien, die Käufe und Verkäufe beinhalten.

Sie können mit derivativen Produkten wie CFDs, Optionen und Futures long und short gehen.

Wie funktioniert der Scalp-Trade?

Der erste Schritt, um mit dem Scalp-Handel zu beginnen, besteht darin, einen Anbieter zu finden, der Ihnen die Funktionen und Werkzeuge bietet, die Sie für eine effektive Umsetzung Ihrer Strategie benötigen. Dies sollte mindestens Folgendes umfassen:

• Schnelle, zuverlässige Ausführung - Sie müssen sich vergewissern, dass Ihr Broker die besten Ausführungspraktiken anwendet, um sicherzustellen, dass Sie auch in volatilen Märkten die besten Preise erhalten
• Wettbewerbsfähige Kosten und Gebühren - Gewinne können durch hohe Handels- und Provisionskosten aufgezehrt werden. Sie müssen sicherstellen, dass Ihr Anbieter wettbewerbsfähige Preise anbietet
• Fortgeschrittene Charttechnik - die von Ihnen gewählte Plattform sollte mehrere Zeitrahmen auf Charts anbieten. Wenn Sie Geschäfte in Sekunden oder Minuten eröffnen und schließen, ist ein 10-Minuten- oder größerer Zeitrahmen nicht sehr nützlich
• Indikatoren und Zeichenwerkzeuge für die technische Analyse - die meisten Scalper konzentrieren sich mehr auf die Preisbewegung und das Erkennen bekannter Chartmuster als auf die Fundamentalanalyse
• Aktuelle Nachrichten und Analysen - wer sich täglich über Nachrichten und "heiße" Trades informiert, weiß, wo sich Gelegenheiten bieten und was wahrscheinlich plötzliche Kursänderungen auslösen wird
• Angemessene Risikomanagement-Instrumente - Stopps und Limits sind ein wichtiger Bestandteil des Werkzeugkastens eines Scalpers; sie vor und während des Handels zu setzen, kann den Unterschied zwischen einem Gewinn und einem Verlust ausmachen

Bevor Sie Ihre Scalping-Strategie auf den Live-Märkten anwenden, sollten Sie zunächst mit einem risikofreien Demokonto üben. Sie können virtuelles Bargeld verwenden, um jegliches Risiko für Ihr eigenes Kapital auszuschließen, und mit kleineren Positionsgrößen beginnen, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, bevor Sie ein volles Handelskonto eröffnen.

Üben Sie jetzt in einem Demokonto.

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